国际期货黄金

国际期货黄金价格本周连续第三周上涨,在8月2日创下2013年2月以来的最大单周涨幅。有关消息面:

在美联储降息和英国脱欧、中东地缘政治风险的推动下,黄金近期上行,本周三的美联储议息会议声明显示,委员们一致同意维持近零利率。与此同时,美国经济数据向好,提振市场对美联储进一步降息的预期。

上周五(8月8日)的美国经济数据显示,美国8月工业产出月率为0.4%,高于预期值0.2%,前值为0.5%;美国8月ISM制造业指数为53.7,高于预期值53.1,前值为54.4。

在7月FOMC会议上,美联储决定维持利率不变,并暗示今年下半年将有两次降息。黄金市场随即出现大幅下跌,本周一美联储降息25个基点,将联邦基金利率目标区间降至0-0.25%,这一可能性将降低到0.5%。

美国8月失业率为3.9%,高于预期值4%,为2008年2月以来最高。但数据公布后,黄金价格暴跌。8月失业率降至4%,好于预期值的4%,前值为4%;8月平均时薪年率录得5.5%,高于预期值4.3%,前值为5.5%。美国8月非农就业人口增加22.4万,不及预期的增27.5万,前值为增加23.5万。

除了鲍威尔讲话外,今日市场还将迎来美国7月PCE物价指数、CPI数据、美国劳工部公布的8月非农就业数据。

上周五(8月5日)公布的美国7月非农就业报告新增就业人口17.4万人,预期增加15万人,前值增加12.9万人;失业率5.3%,预期为5.3%,前值为5.3%。美国7月平均每小时工资年率录得6.4%,低于预期的6.4%,前值为5.6%;美国7月平均每小时工资年率录得5.2%,高于预期的5.2%,前值为5%。

除了次月的数据,美国7月CPI数据还将于北京时间8月14日22:30公布。

8月5日(周三),美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)出席参议院金融委员会听证会,鲍威尔在讲话中提及通胀温和下行,但表示就业市场强劲,通胀率处于可控水平。

鲍威尔重申美联储有能力在需要时迅速行动。美联储首席经济学家连恩也认为,利率应当保持在目前水平,直到劳动力市场达到充分就业。

鲍威尔表示,美国通胀率将在2022年第二季度达到美联储2%的通胀目标,同时维持在2%的目标水平。这意味着,在满足充分就业的情况下,美国经济还有足够的空间实现充分就业。他表示,美联储官员必须对经济前景保持信心,并认为通胀率短期内可能会回升,但仍需要时间。

黄金多头持仓依托1276美元,多头持仓环比大增1194%

从持仓来看,黄金多头持仓量依托1276美元,空头持仓量环比增加228%,多头持仓优势明显,但是金银比价出现大幅上涨。金银比价的强势,主要是因为白银在创出新高之后出现了较明显的回调,这个回调可以看作是金银比价出现了回调。但是从金银比价的形态来看,金银比价已经处于历史高位附近,说明金银比价上行依然有一定压力。

在黄金多头持仓仍占优的情况下,多头持仓依然较多,但是白银在减持多头的同时持仓下降。